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6月28日，嘉实中证500ETF最新单位净值为6.146元，累计净值为1.9255元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%，近3个月下跌4.19%，近6个月上涨2.66%，近1年下跌6.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.12%，债券占净值比0.02%，现金占净值比2.07%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何如、李直，基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.32%。期间重仓股调仓次数共有93次，其中盈利次数为53次，胜率为56.99%；翻倍级别收益有7次，翻倍率为7.53%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-18.14%。期间重仓股调仓次数共有33次，其中盈利次数为18次，胜率为54.55%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）